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营运资金需求量的测算doc

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  营运资金需求量的测算方法营运资金量=上年度销售收入*(-上年度销售利润率)*(预计销售收入年增长率)营运资金周转天数其中:营运资金周转天数=(存货周转天数应收账款周转天数-应付账款周转天数预付账款周转天数-预收账款周转天数)周转天数=周转次数应收账款周转次数=销售收入平均应收账款余额预收账款周转次数=销售收入平均预收账款余额存货周转次数=销售成本平均存货余额预付账款周转次数=销售成本平均预付账款余额应付账款周转次数=销售成本平均应付账款余额估算新增流动资金贷款额度新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金(如短期债券)上述中的借款人自有资金有以下三种计算方法:、借款人自有资金=未分配利润净利润折旧-资本性支出-股利支出-到期银行借款和其他借款、借款人自有资金=折旧资金所有者权益-各种资产净损失、借款人自有资金=货币资金

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