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流动资金需求测算表

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流动资金需求测算表

注1:该外中的①-⑩财政数据采用上年度的年报数据,本外暂定借钱人自有资金阴谋公式为:借钱人自有资金=企业上年度未分拨利润中可用于营运资金的局限+当期净利润-(当期本钱性支 出-折旧摊销 )。遵照文献央求,应增补诠释因为。估计出卖收入年伸长率请合理揣摸,需求测算“当期本钱性开支-折旧”=“当期固定资产净扩张值”(2)加上“当期无形资产净扩张值”(3) 注3:遵照文献精神,

#DIV/0!第三年 第四年伸长伸长率 第四年 0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(1)-(5)采用当期财政报外数据,需求测算并下发新的测算外 注4:估计出卖收入年伸长率(F18)若高于该企业前三年均匀出卖伸长率(A28)。

/ / / / / / / / / / / 辅助财政数据 第一年 第二年 前四年的出卖收入 第二年出卖伸长率 三年均匀出卖伸长率 测算人: #DIV/0!#DIV/0!滚动资金需求测算外 公司名称: 测算数据时点: 项目 应收账款① 预收账款② 存货③ 预付账款④ 应付账款⑤ 出卖收入⑥(包含主开业务收入和其 他交易收入) 出卖本钱⑦ 利润总额⑧ 非时时性损益⑨ 高贵动资金需求测算外 公司名称: 测算数据时点: 项目 应收账款① 预收账款② 存货③ 预付账款④ 应付账款⑤ 出卖收入⑥(包含主开业务收入和其 他交易收入) 出卖本钱⑦ 利润总额⑧ 非时时性损益⑨ 上年度未分拨利润⑩ 上年度未分拨利润中可用于营运资 金的局限 当期净利润? 当期固定资产净扩张值? 当期无形资产净扩张值? 当期本钱性开支-折旧 当期中短期滚动资金贷款余额? 新增滚动资金贷款额度 单元:万元 期初 期末 测算日期: 均匀应收账款余额 均匀预收帐款余额 均匀存货余额 均匀预付账款余额 均匀应付账款余额 应收账款周转天数 预收帐款余额周转天数 存货余额周转天数 预付账款余额周转天数 应付账款余额周转天数 营运资金周转次数 利润总额—非时时性损益 期末出卖利润率 估计出卖收入年伸长率 借钱人自有资金 0 其他渠道得回的营运资金? 营运资金量 0 0 0 0 0 #DIV/0!自有资金请遵照企业实质处境合理估算 注2:阴谋“当期固定资产净扩张值”操纵当期末固定资产净额减去期初固定资产净额,“当期无形资产净扩张值”操纵当期末无形资产净额减去期初无形资 产净额,#DIV/0!0 #DIV/0!将另行通告。

#DIV/0!第三年伸长伸长率 肩负人: #DIV/0!滚动资金需求测算外_财政约束_经管营销_专业材料。#DIV/0!% 0 0 #DIV/0!若有改换。需求测算

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