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银行营运资金需求测算模板

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  新增流动资金贷款额度计算表 单位:元 科目 上年度销售收入 上年度销售净利润 预计销售收入年增长率 上年度产品成本 上年度应收账款年末数 上年度应收账款年初数 上年度预收账款年末数 数据录入 上年度预收账款年初数 区 上年度存货年末数 上年度存货年初数 上年度预付账款年末数 上年度预付账款年初数 上年度应付账款年末数 上年度应付账款年初数 上年度货币资金 现有流动资金贷款 其他渠道提供的营运资金 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科目 上年度销售利润率 应收账款周转次数 预收账款周转次数 存货周转次数 预付账款周转次数 数据计算 应付账款周转次数 区 应收账款周转天数 预收账款周转天数 存货周转天数 预付账款周转天数 应付账款周转天数 营运资金周转次数 金额 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 结果 营运资金量 新增流动资金贷款额度 #DIV/0! #DIV/0! 说明:该模板必须复制使用,否则会对公式初始设置产生影响。当申请人提供的财务报表中应收、应付、预收、预付、存货等科目 为0时,数据录入区和计算区对应科目的金额也应填为0。 数据录入区所有金额均为必填项。

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